索引号 wtj-2021-00000022 主题分类
发布机构 文体广旅局 公开日期 2021-09-26
文号 主题词 新疆 第八 图书馆 2020 信息公开 情况 说明
新疆兵团第八师图书馆2020年部门决算信息公开情况说明

一、部门基本情况

(一)部门职能

新疆兵团第八师图书馆是面向广大社会群众服务的公益性单位,其宗旨是保存借阅图书资料,传播知识信息,促进社会经济文化发展。本单位部门职能包含以下几个方面:

1、科学合理地使用图书经费,拟订文献资源建设计划书,兼顾纸质文献、电子文献和其他载体的文献采集,注意收藏与本地军垦特色有关的书刊资料和电子文献,逐步建立能适应社会需要,反映本馆特点的馆藏体系。

2、负责书刊资料和电子文献资源的整理和管理工作。合理组织馆藏,充分发挥文献资源的作用,努力改善服务态度,提高服务质量。根据读者需要,开展流通阅读和读者辅导工作。

3、开展馆际互借、文献传递,国内国际资料交换工作。

4、办理书刊资料的清点、剔旧、调拨工作,不断提高馆藏质量。

5、利用图书、期刊、资料、报纸、图片、声像、电子文献等各种媒体,配合政府进行思想政治教育。

6、开展参考咨询和信息服务工作,开展文献检索工作。

7、开展图书馆学、情报学的理论研究,提高工作人员的业务能力和管理水平。

8、推进和实施现代化技术在图书馆的应用,不断提高图书管理和服务手段的现代化水平。

9、在业务上对市区各单位和团场图书资料室进行指导。

(二)机构设置

新疆兵团第八师图书馆是独立编制的机构,馆内设办公室、综合服务部和借阅部等3个部门。

(三)单位人员编制及人员情况、车辆情况

根据师市机编字[2009]10号文《关于农八师石河子市文体局所属事业单位机构编制方案的批复》的规定,图书馆是全额拨款的公益一类事业单位,编制22人。截止2020年12月31日,图书馆共有在职干部17人,比2019年增加0人,全部为专业技术岗位,其中:副高职称2人,中级职称6人,初级职称9人。退休职工16人,因2020年4月去世1人,比2019年减少1人,其中:管理七级(正科)1人,管理七级(主任科员)1人,副高职称4人,中级职称6人,初级职称4人。办公楼1栋,建筑面积7752.97平方米,取暖面积为6507.19平方米。图书馆有流动图书服务车一辆,车型号为宇通牌ZK5110XZS2,车牌号为新C23020。

(四)决算包括的机构数及名称

2020年本单位决算信息公开的机构由1个单位组成,名称为新疆生产建设兵团第八师石河子市图书馆。

二、部门决算收支情况

(一)收入支出决算总体情况说明。

2020年决算收入共计5747608.97元,比2019年决算收入7809191.30元,同比减少2061582.33 元,下降26.40 %,主要原因是项目指标比上年大幅减少;支出决算5650341.25元,比2019年支出决算7689946.05元,同比减少2039604.80元,下降26.52 %,主要原因是项目支出数量和金额减少。

1.2020年收入总计5747608.97元,用事业基金弥补收支差额0元,年初结转和结余98149.26 元。具体情况如下:

(1).财政拨款收入5747154.94元,比上年决算减少2062036.36元,下降26.41 %,主要原因是属于财政拨款收入的项目指标比上年减少。

(2).上级补助收入0元,与上年决算相比无变化,主要原因是本年与上年均无上级补助收入。

(3).事业收入0 元,与上年决算相比无变化,主要原因是本年与上年均无事业收入。

(4).经营收入0元,与上年决算相比无变化,主要原因是本年与上年均无经营收入。

(5).其他收入454.03元,主要包括税务局返还2019年个人所得税手续费收入454.03元,比上年决算增长454.03元,增长100 %,主要原因是2019年无此项税务局返还收入。

(6).用事业基金弥补收支差额0元,与上年决算相比无变化,主要原因是本年与上年均未使用事业基金弥补收支差额。

(7).年初结转和结余98149.26元,比上年决算17502.00元增长80647.26元,增长460.79 %,主要原因是2020年基本支出结余较多。

2.2020年支出总计5650341.56元,结余分配 195416.98元,年末结转和结余195416.98元。具体情况如下:

(1).文化旅游体育与传媒支出(类)4937111.75元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等公用支出以及电子资源服务费、图书资料购置等项目支出。较2019年度决算数7341546.10元减少2404434.35元,下降32.75 %,主要原因是:2020年属于财政拨款的项目指标比上年减少,以及基本支出中人员经费中的事业单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金支出从此项分类中调出。

(2).社会保障和就业支出(类)348741.62 元,主要用于养老保险、职业年金、离退休人员活动费、抚恤金、计生奖励等费用。较2019年度决算数347399.95元增长1341.67元,增长0.39 %,主要原因是:根据2020年政府收支分类科目规定,将基本支出中的退休人员医疗费补助支出从此分类中调出,2020年退休中人职业年金账户做实较2019年减少,但因2020年4月份退休职工去世1人,给其发放抚恤金和丧葬费补助,两者相抵,支出略有增加。

(3).卫生健康支出(类)219179.88元,主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出等费用。较2019年度决算数0元增长219179.88元,主要原因是:根据2020年政府收支分类科目规定,将原文化旅游体育与传媒支出(类)中的事业单位医疗和公务员医疗补助支出,原社会保障和就业支出(类)中的退休人员医疗费补助支出调入卫生健康支出(类),2019年决算无此项分类,故增长100%。

(4).住房保障支出(类)145308.00元,主要用于缴纳住房公积金支出。较2019年度决算数0元增长145308.00元,主要原因是:根据2020年政府收支分类科目规定,将原文化旅游体育与传媒支出(类)中的住房公积金支出调入住房保障支出(类),2019年决算无此项分类。

(4).结余分配0元,与2019年度决算数相比无变化,主要原因是:本年与上年均无结余分配。

(5).年末结转和结余195416.98元,主要用于基本支出结转和项目支出结转和结余。较2019年度决算数136747.25元增长58669.73元,增长42.90 %,主要原因是:2020年我单位基本支出有结转,项目支出有结转和结余,而2019年项目支出无结转和结余。

(二)收入决算情况说明

2020年收入总计5747608.97元,其中:财政拨款收入5747154.94元,占比99.99 %;上级补助收入0元,占比0 %;事业收入0元,占比0 %;经营收入0元,占比0 %;其他收入454.03元,占比0.01 %。

(三)支出决算情况说明。

2020年支出总计5650341.25元,其中:文化旅游体育与传媒支出(类)4937111.75元,占比87.38 %;社会保障和就业支出(类)348741.62元,占比6.17 %;卫生健康支出(类)219179.88元,占比3.88 %;住房保障支出(类)145308.00元,占比2.57 %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年决算财政拨款收入共计5747154.94 元,比2019年决算收入7809191.30元,同比减少2062036.36元,下降26.41 %,主要原因是2020年属于财政拨款的项目指标比上年减少;支出决算 5649887.22元,比2019年支出决算7688946.05 元,同比减少2039058.83元,下降26.52 %,主要原因是2020年项目指标减少,项目支出也随之减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年财政拨款年初预算4870782.82元,支出决算5649887.22元,年初预算完成率116.00 %。具体情况如下:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算4579913.42元,支出决算4936657.72元,年初预算完成率107.79 %。具体情况如下:

文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算4579913.42元,支出决算4182928.24元,年初预算完成率91.33 %。主要原因是根据2020年政府收支分类科目规定,将基本支出中人员经费中的事业单位医疗、公务员医疗补助和住房公积金支出从此项分类中调入卫生健康支出(类)。

文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算0元,支出决算753729.48元,主要原因是年初预算无此笔支出,年中追加了两个项目,一个是“2019年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)专项资金”项目支出,另一个是“2020年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)补助资金”项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算290869.40元,支出决算348741.62元,年初预算完成率119.90 %。具体情况如下:

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算87239.96元,支出决算112639.00 元,年初预算完成率129.11 %。主要原因是根据2020年政府收支分类科目规定,将基本支出中的退休人员医疗费补助支出从此项分类中调入卫生健康支出(类),而2020年4月退休人员去世1人,抚恤金和丧葬费补助支出增加,财政追加了经费,两者相抵,支出略有增加。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算203629.44元,支出决算199841.28元,年初预算完成率98.14 %。主要原因是2020年人员无增减变动,养老保险缴费基数略有调整。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0元,支出决算36261.34元,主要原因是2020年我单位为1名2019年退休的中人补缴职业年金,由财政追加拨款,指标全部使用完。

3.卫生健康支出(类)。年初预算0元,支出决算219179.88元,具体情况如下:

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0元,支出决算124901.60元,主要原因是根据2020年政府收支分类科目规定,将原文化旅游体育与传媒支出(类)中的事业单位医疗调入卫生健康支出(类),2020年年初预算无此项分类。

行政事业单位医疗(款)事业单位公务员医疗补助(项)。年初预算0元,支出决算94278.28元,主要原因是根据2020年政府收支分类科目规定,将原文化旅游体育与传媒支出(类)中的公务员医疗补助支出,原社会保障和就业支出(类)中的退休人员医疗费补助支出调入卫生健康支出(类)),2020年年初预算无此项分类。

4.住房保障支出(类)。年初预算0元,支出决算145308.00元,具体情况如下:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算0元,支出决算145308.00元,主要原因是根据2020年政府收支分类科目规定,将原文化旅游体育与传媒支出(类)中的住房公积金支出调入住房保障支出(类),2020年年初预算无此项分类。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2534093.01 元,其中:人员经费2332284.98元,主要包括:基本工资655811.00元、津贴补贴150291.25元、绩效工资493930.00元、机关事业单位基本养老保险缴费199841.28元、职业年金缴费36261.34元、职工基本医疗保险缴费124901.60元、公务员医疗补助缴费94278.28元、其他社会保障缴费27991.73元、住房公积金145308.00元、其他工资福利支出2963.00元、退休费14145.00元、抚恤金73954.00元、奖励金312548.00元、其他对个人和家庭的补助60.00元;公用经费201808.53元,主要包括:办公费2610.20元、手续费6.00元、邮电费579.06元、取暖费124323.69元、培训费72.00元、专用材料费3230.00元、委托业务费2000.00元、工会经费25716.72元、福利费25500.00元、公务用车运行维护费7098.16元、其他商品和服务支出10672.70元。

(七)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度与上年度均无政府性基金预算安排和支出。

三、“三公”经费支出情况及其他情况说明

2020年“三公”经费全口径支出26598.16元,比年初预算32000.00元减少5401.84 元,比上年决算支出数38303.56元减少11705.40元。 其中:财政拨款安排的“三公”经费支出26598.16 元,比上年决算支出数22075.00元数增加4523.16 元。

1、本年和上年均未发生因公出国(境)费用 支出。

2、公务接待经费0元,比年初预算5000.00元减少5000.00 元,,比上年决算195.00元减少 195.00元。2020年共接待批次0次,0人次,人均接待费0 元。分析原因:2020年公务接待经费比年初预算和上年决算减少的原因是因受新冠疫情影响,交流活动减少,且我馆严格遵守中央八项纪律规定,对接待费严格控制,减少一切不必要的公务接待开支。

3、公务用车运行维护费26598.16 元,比年初预算27000.00元减少401.84 元,比上年决算38108.56元减少11510.40 元。2020年本单位有流动服务车1 辆,执法车辆0 辆,车均支出26598.16 元。分析原因:2020年公务用车运行维护费比年初预算和上年决算减少的原因是按新冠疫情防控要求,全年有两次闭馆,且对进馆读者进行限流,读者活动多在线上开展,线下对外业务活动大幅减少,使用车辆的次数减少,故车辆运行维护费比年初预算和上年决算减少。

4、公务用车购置 0元,本年和上年均无公务用车购置预算安排和支出。

2020年会议费支出0元,与上年实际支出相比无变化,其中:财政拨款安排的会议费支出 0元,与上年实际支出相比无变化,分析原因:本年和上年均未发生会议费支出。

2020年培训费支出72.00元,比上年实际支出0元增加72.00元,其中:财政拨款安排的培训费支出0 元,比上年实际支出0元增加72.00元,分析原因:上年未发生培训费用,2020年产生会计人员培训费72.00元。

四、其他事项的说明:

(一)政府采购支出情况

2020年度,政府采购支出总额 23327650.50 元。其中,政府采购货物支出631080.00元;政府采购工程支出82669.50元;政府采购服务支出 1619016.00元。授予中小企业合同金额23327650.50 元,占政府采购支出总额的100 %。其中,授予小微企业合同金额23327650.50元,占政府采购支出总额的100 %。

(二)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中一般公务用车 0 辆,副部(省)级及以上领导用车0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车0 辆, 特种专业技术用车0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车1 辆,该车为我馆的流动图书服务车,用于宣传交流等业务活动;单价50万元以上通用设备0(台,套),单价100万元以上专用设备0(台,套)。

(四)重大支出事项的说明。

2020年我单位500000元以上的项目有2个,来源为财政拨款,金额为1367275.05元,明细如下:

(1)图书资料购置项目,支出金额800000.00元,项目来源为财政拨款,主要用于图书馆2020年购买图书资料不断充实馆藏,为广大读者提供精神食粮,丰富群众的生活。该项目指标已于2020年全部使用完。

(2)保洁费项目,支出金额567275.05元,项目来源为财政拨款,主要用于图书馆2020年聘用专业的保洁人员进行环境卫生的打扫费用及负担公共区域所产生的垃圾清运费、为读者提供卫生清洁用品及消毒用品等费用,给读者提供一个优美舒适的的借阅环境。该项目指标已于2020年全部使用完。

(五)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

我馆领导对2020年的预算申报工作高度重视,按照财政局的要求,精心组织,经与全馆各部门主管集体讨论后,在以前年度项目执行情况的基础上,结合本馆实际情况制定出2020年度的预算,尽可能具体,细化预算编制。在预算执行过程中,我馆将各项目分解到各部门,各项目都有具体的负责人,严格监督,要将各项目预期目标落实到位。2020年因受新冠疫情防控影响,两次闭馆,且对读者进馆人数进行了限流,读者活动转为线上开展,但我馆仍坚持为石河子垦区广大读者服务至上的思想,在遵守防疫措施的情况下,不断总结经验,积极进取,创新服务方式和手段,提高服务水平,充分发挥图书馆的职能和作用,保障公民基本文化权益,不断满足更广大群众的精神文化需求。经过全馆人员不懈的努力,2020年我馆继续保持自治区卫生红旗单位、兵团级精神文明单位、师市级爱国拥军模范单位和师市综合治理先进单位等荣誉称号。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2020年我馆预算安排的项目有7个,来源为财政拨款收入,金额共计3115794.21元,明细如下:

(1)电子资源服务费项目,项目来源为财政拨款,主要用于2020年图书馆已购买的各项电子资源数据库每年持续使用所需服务费及购入新增电子资源所需费用。项目全部支出399000.00元,全部用于支付博看电子期刊数据库、库客留声机系统、知网数据库、连环画阅览室系统、歌德电子借阅机系统、阿帕比中华数字书苑系统等数据库年服务费支出。2020年各项电子资源使用运行正常,为读者提供了良好的服务。

(2)图书资料购置项目,项目来源为财政拨款,主要用于图书馆2020年购买图书资料不断充实馆藏,为广大读者提供精神食粮,丰富群众的生活;采购加工整理图书的业务用品,以维护图书馆业务的正常运行。项目全部支出800000.00元,用于购置图书资料539928.08元和预订2021年报刊杂志260071.92元。在2020年完成了2021年报刊杂志的征订工作,同时不定期采购图书资料以充实我馆的馆藏,为读者借阅提供了良好完善的服务

(3)保洁费项目,项目来源为财政拨款,主要用于图书馆2020年聘用专业的保洁人员进行环境卫生的打扫费用及负担公共区域所产生的垃圾清运费、为读者提供卫生清洁用品及消毒用品等费用。项目全部支出567275.05元,用于聘用保洁人员费用和垃圾清运费542239.05元和为读者提供卫生消毒用品25036.00元,为读者提供了一个优美舒适的的借阅环境。

(4)保安服务费项目,项目来源为财政拨款,主要用于图书馆2020年聘用保安人员负责维护读者借阅秩序和夜间馆外巡查值班及消防安全所需费用。项目全年支出499800.00元,全部用于聘用安保人员费用支出。2020年通过保安人员值班巡逻看护,确保了图书馆人员安全,消防设备正常运行。

(5)水电费项目,项目来源为财政拨款,主要用于图书馆2020年正常供水供电及夏季公共区域空调制冷费用,保证图书馆为读者服务正常运行。项目全部支出95989.68元,用于水费7785.36元和电费88204.32元。2020年因受新冠疫情防控影响,两次闭馆,且对读者进馆人数进行了限流,读者接待人数减少,我馆加强管理,力行节约,确保馆内业务运行正常。

(6)2019中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)专项资金项目,项目来源为财政拨款,用于图书馆免费开放补助的支出。项目全部支出400000.00元,用于支付基层服务、读者活动、培训交流及馆内运行维护等方面的费用支出,保证了馆内各项业务的正常运转。

(7)2020中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)补助资金项目,项目来源为财政拨款,用于图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共服务的支出。项目全部支出353729.48元,用于支付基层服务、读者活动、培训交流及馆内运行维护等方面的费用支出,维持了图书馆正常运转并使社会效益最大化,让每一位读者满意而归。

3.绩效评价报告

见附件。

五、专业名词解释:

“三公”经费:指财政拨款数安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。

全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。

六、附件

附件1:新疆兵团第八师图书馆2020年部门决算信息公开附表.xls

附件2:新疆兵团第八师图书馆2020年项目绩效目标表.rar

附件3:新疆兵团第八师图书馆202020年项目绩效评价报告.rar



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